İşlem Geçmişi Raporu (Özeti) Nedir?
İşlem raporu, işlem hesabının etkinliğini gösterir. Gerçekleşen ve değişen kâr ve zarar, komisyonlar, swaplar, para yatırma/çekme işlemleri, bakiye ve kredi, teminat ve serbest teminat ve ayrıca her bir pozisyon detayı hakkında ayrıntılı bilgi içerir.
İşlem özetini ve geçmişini anlamak, farklı işlem enstrümanlarıyla işlem yapanlar ve her birinin nasıl performans gösterdiğini görmek isteyenler için faydalıdır. Bunun bir başka harika kullanımı, MT4/5 üzerinde yeni stratejileri test etmek ve onların yararlarını ve kusurlarını görmektir.
Rapor birkaç bloğa bölünmüştür:
Görüntülenen alanların sayısı, seçilen rapor türüne (ortak veya ayrıntılı) bağlıdır.
Başlık
Başlık şunları içerir:
- Aracı kurumun adı;
- Hesap numarası;
- Hesap sahibinin adı;
- Para yatırma birimi;
- Kaldıraç;
- Raporun hazırlanma tarihi.
Kapanan İşlemler
Bu alan, kapatılan emirlerle ilgili verileri içerir ve aşağıdaki bilgileri içerir:
- Bilet – işlem gören pozisyonun bilet numarası;
- Açılış Zamanı – pozisyonun açılış zamanı;
- Tür – işlem türü (satış, alış, zararı durdur, kârı al, değiştir, durmada kapat vb.);
- Boyut – işlem gören lot miktarı;
- Öğe (Sembol) – işlem gören enstrüman;
- Fiyat – işlem gören pozisyonun açılış fiyatı;
- Zararı Durdur – Zararı Durdur değeri;
- Kârı Al – Kârı Al değeri;
- Kapanış Zamanı – pozisyonun kapanış zamanı;
- Fiyat – pozisyonun kapanış fiyatı;
- Komisyon – aracı kurum tarafından işlem gerçekleştirilirken alınan komisyonlar;
- Vergiler – işlemin gerçekleştirilmesinde alınan vergiler;
- Swap – ücretlendirilen swaplar;
- Kâr – işlemin finansal sonucu.
Açık İşlemler
Bu bölüm, seçilen süre için açık pozisyonlar hakkında bilgi sağlar.
Açık Emirler
Bu bölüm, seçilen dönemde bekleyen tüm emirlerle ilgili verileri içerir. Kapatılan İşlem ve Açık işlemlerin aksine, içinde ek bir "Piyasa Fiyatı" sütunu görünür. Rapor oluşturma tarihi itibariyle mevcut piyasa fiyatı belirtilir.
Özet
Hesabın finansal performansının özeti aşağıda yer almaktadır:
- Para Yatırma/Çekme – hesaba para yatırma ve hesaptan para çekme hakkında bilgi;
- Bakiye - hesabın bakiyesi;
- Kredi Tahsisi – hesaptaki kredi olarak verilmiş fonlar hakkında bilgi;
- Kapanmış İşlem K/Z – hesabın tüm kapatılan işlemlerinden toplam kâr/zarar;
- Değişken K/Z – hesabın tüm açıktaki işlemlerinden cari kâr/zarar;
- Öz sermaye – hesap bakiyenizin cari toplamı ve açık emirlerle ilişkili tüm değişken kâr veya zararlar;
- Serbest Marj – hesapta işlem yapmak için mevcut olan fonlar;
- Marj – bir emir açmak için gereken fon miktarını temsil eder;
- Marj Düzeyi - yüzde olarak ifade edilen öz sermayenin marja oranı.
Raporda ayrıca hesapla ilgili bakiye diyagramı ve istatistiki bilgiler de yer alır:
- Toplam Net Kâr — tüm işlemlerin finansal sonucu. Bu endeks, "Brüt Kâr" ve "Brüt Zarar" arasındaki farkı temsil eder;
- Brüt Kâr – tüm kârdaki işlemlerin para cinsinden toplamı;
- Brüt Zarar – tüm zarardaki işlemlerin para cinsinden toplamı;
- Kâr Faktörü – yüzde olarak brüt kâr ile brüt zarar arasındaki oran. Tek değer, kârın zarara eşit olduğu anlamına gelir;
- Beklenen Kazanç – bu istatistiksel olarak hesaplanan endeks, ortalama kâr/zarar faktörünü temsil eder. Bir sonraki işlemin beklenen kâr/zarar faktörünü temsil ettiği de düşünülebilir;
- Mutlak Düşüş – en büyük kayıp, ilk mevduat değerinden daha düşüktür;
- Maksimal Düşüş – mevduat para biriminde ve mevduat yüzdesinde yerel maksimumun maksimum kaybı;
- Göreceli Düşüş – maksimum bakiye değerinin yüzdesi olarak maksimum kayıp ve buna karşılık gelen para değeri;
- Toplam işlem – işlem pozisyonlarının toplam miktarı;
- Satış Pozisyonları (kazanılan %) – satış pozisyonlarının miktarı ve kazanılanların yüzdesi;
- Alış Pozisyonları (kazanılan %) – alış pozisyonlarının miktarı ve kazanılanların yüzdesi;
- Kârlı İşlemler (toplamın yüzdesi) — kârlı pozisyonların miktarı ve bunların toplam işlemlerdeki yüzdesi;
- Kayıp işlemler (toplamın yüzdesi) — zarar etmiş pozisyonların miktarı ve bunların toplam işlemlerdeki yüzdesi;
- En büyük kârdaki işlem — tüm kârlı pozisyonlar arasındaki en büyük kâr;
- En büyük zarardaki işlem – tüm zarar eden pozisyonlar arasındaki en büyük kayıp;
- Ortalama kârlı işlem – işlem başına ortalama kâr değeri (toplam kârın, kârdaki işlemlerin sayısına bölümü);
- Ortalama zarar eden işlem – işlem başına ortalama zarar değeri (toplam zararın, zarardaki işlemlerin sayısına bölümü);
- Maksimum ardışık kazanç ($) – en uzun kâr eden pozisyonlar serisi ve kazançlarının toplamı;
- Maksimum ardışık kayıp ($) – en uzun zarar eden pozisyonlar serisi ve zararlarının toplamı;
- Maksimum ardışık kâr (sayı) - bir dizi kârlı işlemin maksimum kârı ve buna karşılık gelen kârlı işlemlerin sayısı;
- Maksimum ardışık zarar (sayı) - bir dizi zarar eden işlemin maksimum zararı ve buna karşılık gelen zarar etmiş işlemlerin sayısı;
- Ortalama ardışık kazançlar - ardışık kârlı serilerdeki ortalama kârlı pozisyon miktarı;
- Ortalama ardışık zararlar - ardışık zarar eden serilerdeki ortalama zarar etmiş pozisyon miktarı.